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15本期嘉宾：刘沁东Bruce，济容投资CIO
Bruce在美国学习、工作近20年，有丰富的学术和投资背景，曾就职于美国多家知名买方机构。在创立济容之前，他是PhaseCapital的投资经理和合伙人。他曾在WisdomTree资产管理公司担任股票策略师，在Sanford Bernstein担任卖方股票策略师。Bruce的投资生涯起始于陶氏化学养老基金。
叙事线：
02:18 Bruce：为什么从配置者转做投资人
04:57 想要长期回报稳定，LP视角是要选对beta
06:36 宏观对冲基金，关键在理解「周期」
桥水是骗局吗？
10:03 作为桥水LP，拆解桥水投研框架
13:44: 桥水不是量化，本质是基本面驱动
回顾2023，给力的“耶奶”
17:42 TEMU进场冲击美国一元店股价
19:05 去年主题回顾：切忌刻舟求剑
20:23 美国市场上一轮周期误判，是因为出现了太久没有得通胀
25:23 去年的Junk Rally是怎么来的：“耶奶”
27:51 美联储的两个KPI
展望2024，降息要来了？
28:31 今年主题：三万英尺的软着陆
30:32 如果无痛开启新周期，资产表现是……
34:15 降息预期下，Junk Rally还会出现吗？
35:16 软着陆后的联储降息：降多少？几次？为什么？
科技行业估值：半导体、巨头与中小市值
36:30 降息对半导体行业估值影响
39:05 降本增效拉高美国科技巨头
43:27 那是不是只投M7就够了？
45:28 什么时候小盘stock有机会
英伟达：Jensen"祖坟冒青烟"
49:05 英伟达有泡沫吗？
53:00 英伟达-AI应用-英伟达：陷入“自证循环”？
（本期内容仅代表嘉宾个人观点，不构成任何投资建议）
