S3E40丨他来了!“特朗普交易”,如何影响全球市场

S3E40丨他来了!“特朗普交易”,如何影响全球市场

57分钟 ·
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评论数94

本期内容,聊聊Trump Trade,特朗普交易,细数特朗普竞选以来,到后续上台,可能对资本市场带来的影响。

Shownotes:

01:00 特朗普交易:市场影响与资本操作

05:40 川普对加密货币态度对市场影响及投资反思

08:11 比特币和微策略投资逻辑对比

12:35 高杠杆投资的风险与比特币投资策略

15:17 特朗普交易中特斯拉的特殊表现

24:19 特朗普对华及全球加征关税政策影响分析

26:53 特朗普经济政策主张

34:02 川普政策对大类资产影响分析

43:52 港股和中概股面临的不确定风险

48:06 大A股市场分析及投资策略

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展开Show Notes
马斯克和特朗普确实都非常厉害,但还不到人类之光吧。他俩对女性的态度都恶劣至极。女人的命也是命
息增怀诛:你亲身经历了? 没有就都是道听途说,不要随便传谣
浩哥三点下班
:
这个我还不知道呢,如果这样,那真算是黑历史
5条回复
Excuse me “马斯克是人类高质量男性” “道德感是对人类的桎梏”?!什么暴击发言 一直以来觉得两位男主播接地气 说话有分寸的 但这次的观点不敢苟同 如果你们希望自己的下一代充斥着特朗普跟马斯克 只能祝你们好运
三笠陶:人很难不慕强
托尼梅:前两个热评都被打拳了🤣
6条回复
三年马
三年马
2024.12.03
开头的bgm 给我听乐了哈哈哈
星辰大海的边界
:
我选的战歌哈哈
叫我点姐
叫我点姐
2024.12.03
1.作为一半大A 一半港股的人 永远满仓 永远热泪盈眶😂😂😂
2.道德感这段虽然让人难以接受,确实是世界的真相。
3.特朗普和马斯克确实是物化女性的,但我敢说大多数精英男骨子里就是这样,这也是这个世界让人难以接受的另一个真相。
浩哥三点下班
:
实话说我真不知道他们物化女性,还是之前了解的不够多,如果是这样,那是大黑点
我在播客世界漫游:并没有物化女性,而是物化一切(笑),这是金字塔尖天龙人的通病(笑)
Ass嘟嘟
Ass嘟嘟
2024.12.03
「✅政策」
1)对外加税
2)对内减税
拉菲曲线:适当减税,政府税收反而有可能增加。
因为税基大了,整个经济的活力大大增加,实际上创造的收入变得更多了。
3)不准通过走线的方式进入。

「✅双向分析」
面对新东西/不懂的东西,第一步先把自己的脑袋清空,尝试代入那些支持者的心态和视角,再把思想和屁股挪回来,双向分析对比。
你想启发一个人,跟他讲道理没有用,除非被天启(涨到足够高)。
投机市场的真相:所有的高杠杆都会被消灭。因为会被反方势力所利用。除非你有无限的子弹。

「✅特斯拉」
虽然是最明显的,但最晚反应。
美股主要是避险情绪所驱动的,全球资金涌向美元资产里业绩增长最确定的几个巨头。
而特斯拉的基本面在几个巨头里不确定性最大,因为对创新业务投入最大,估值提不上来。

「✅美股 & 美债」
美元:货币和美债,受到的关联因素特别多,没有特别明确的方向。
美股:比较看好。
① 政策:对外打击、对内鼓励,而股市又是第一任任期内很看重的事情。
② 放眼全球的发达经济体,美国可能是最稳妥或增长最明显的。
③ 虽然现在估值很贵,但它的估值都是由一个个公司的业绩支撑起来的。
宏观的系统性风险 - 利率:现在处于相对高位,未来再往上加的概率较小、未来再往下降的概率较大。如果因通胀下来了,但增长还比较快,利好股票市场;但如果陷入增长不行了导致利率下降,即分子端和分母端同时往下降,就看谁降的更快了。
如担心爆雷,盯着一份又一份的公司财报。

「✅投资三要素」
胜率、赔率、效率。
小钱一般追求赔率和效率,比如涨停板;大钱一般追求胜率,极致的稳定性、确定性,比如未来3年年化5%。
有什么机会,是你可以按着丈母娘的手去买的。
全世界的大钱,基本70%美股(以指数基金为主),30%美债(对冲美股)。当美股出现巨幅调整的时候,美债可以提供流动性,进行抄底;反弹回来之后再把它换成美债,动态平衡。

「✅港股 & 中概股」
港股、中概股是最两头不靠的。再怎么努力都抵不过一个政策。要非常小心谨慎。
面对不确定因素,很多大资金会选择回避。如果它们未来重配,也会带来很大的增量资金、大的行情。
自主可控:大部分产品全国产化没问题,做好脱钩准备。
资本市场最近对科创芯片这两个板块的支持,变相的印证了。科创芯片现在的走法非常像整个市场的龙头板块,一拉芯片就起来,拉消费、地产起不来。

「✅A股」
像一个内陆湖泊,受宏观影响较少,但不像美股是由一份微观财报导致的,更像是中观驱动。比如行业景气度驱动某个领域,或者概念炒作,
A股最好赚钱的方式是研究中观的行业和概念板块。
宏观:这些政策对EPS肯定有影响,尤其是出口板块,但要注意,具体可能要到2026年才能执行。一步一步谈判者的思路,是一个拉锯战。
对冲线:自主可控的芯片、内需刺激地产。
该阶段A股 - 牛市:是一种很快的牛市,要趁着后续这些不确定性发生之前,赶紧把这轮牛市走完。
阿豪叔:好人,感谢总结,抄一下你的笔记😆
Ass嘟嘟:没问题😄
令狐玮
令狐玮
2024.12.03
00:36 战歌起,午睡醒。
HD293669s
HD293669s
2024.12.04
52:02 我也挺乐观的,谨慎乐观。
美国过去二十几年脱虚向实的的浪潮下马一龙逆势弄出来SpaceX和Tesla是很了不起的。
一叶牵丝:脱实向虚吧?
小麦芽77
小麦芽77
2024.12.02
第一第一 又听到好听的声音了 催眠
别这么看我小姐:还剩10分钟的时候醒了...
浩哥三点下班
:
100+你好
HD293669s
HD293669s
2024.12.04
从 起朱楼 过来的,宝藏节目啊!
星辰大海的边界
:
谢谢认可
AlexMao
AlexMao
2024.12.09
Trump Trade 最关联的大A标的不是川大智胜吗
AlexMao:欧神还有个话我也印象深刻,一个人的支出就是其他人的收入,这真可以说是经济学的精髓之一了
浩哥三点下班
:
是!哈哈,要有一期聊这个
3条回复
Benz_VDBp
Benz_VDBp
2024.12.05
听了好多期都没评论过,我来冒个泡
08:44 欧神的另外一句也很受用 每一个环节都省 1%,加在一起就能多赚 2 30%
浩哥三点下班
:
这绝对真理,所以很多事情在拼天赋和认知之前,拼的是苦功夫和细致认真
April_yo
April_yo
2024.12.03
听到雷军的军代表军工企业,突然觉得蛇相关炒作也没那么雷了…
托尼梅:那是中国网民的段子而已并不是真相,所以还是国内比较雷
浩哥三点下班
:
葫芦娃!
3条回复
落雪扶风
落雪扶风
2024.12.04
应集团法务的要求, 需要提交美国的反垄断的申报资料给到美国律师

战斗已经打响了
羊毛月嘴太贱
HD660268n
HD660268n
2024.12.07
入群是年卡和数据通都要,还是其一?
浩哥三点下班
:
买其中一位就可以
阿布A
阿布A
2024.12.02
08:03 btc 还有很大一部分大陆人不买的原因是交易及其不方便,包括现在也是,想买都不知道怎么买。
流年大叔:那活该赚不到钱
HD156701z:欧易随便买啊
柚子ei
柚子ei
2024.12.09
52:18 哈哈哈哈哈哈哈哈哈经历了这么多毒打
jenniezz
jenniezz
2024.12.06
当时是对虚拟货币质疑,还是对比特币质疑?毕竟当时的好多种类虚拟货币都已经没有啦